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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 14 716 995.00 | | 14 716 995.00 | 14 716 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 320.00 | | 98 320.00 | 98 320.00 |
072 Créances – Autres | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
084 Disponibilités | 294 986.00 | | 294 986.00 | 294 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 136 181.00 | | 15 136 181.00 | 15 136 181.00 |
110 Total général Actif | 15 136 181.00 | | 15 136 181.00 | 15 136 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 29 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 481 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 505 958.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 67 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 106 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 136 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 327.00 | | | 377 327.00 |
230 Autres produits | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 246.00 | | | 388 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 716 995.00 | | | 14 716 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 716 995.00 | | | -14 716 995.00 |
242 Autres charges externes. | 132 085.00 | | | 132 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
262 Autres charges | 566.00 | | | 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 827.00 | | | 200 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 187 419.00 | | | 187 419.00 |
294 Charges financières | 197 371.00 | | | 197 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 952.00 | | | -9 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 578.00 | | | 83 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 888.00 | | | 103 888.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 800.00 | | | 29 800.00 |