| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531 510.00 | 489 138.00 | 42 372.00 | 531 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 940.00 | 31 431.00 | 508.00 | 31 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 797.00 | | 108 797.00 | 108 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 247.00 | 520 570.00 | 151 677.00 | 672 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 555 066.00 | | 7 555 066.00 | 7 555 066.00 |
BZ Autres créances | 7 524 005.00 | | 7 524 005.00 | 7 524 005.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 079 071.00 | | 15 079 071.00 | 15 079 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 751 318.00 | 520 570.00 | 17 230 748.00 | 17 751 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 000.00 | 40 000.00 | | 3 540 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 348 387.00 | | | -1 348 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 613.00 | 40 000.00 | | 2 191 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 134 000.00 | | | 2 134 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 134 000.00 | | | 2 134 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 548.00 | | | 3 549 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 231 696.00 | | | 9 231 696.00 |
EA Autres dettes | 123 890.00 | | | 123 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 905 135.00 | | | 12 905 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 230 748.00 | 40 000.00 | | 17 230 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 986 387.00 | | 6 986 387.00 | 6 986 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 986 387.00 | | 6 986 387.00 | 6 986 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 546 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 922 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 980 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 598 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 134 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 179 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 256 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 260 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 000.00 | | | -88 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 922 438.00 | | | 14 922 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 270 824.00 | | | 16 270 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 348 387.00 | | | -1 348 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 672 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 737.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 502 134.00 | 18 436.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 471 445.00 | 17 694.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 689.00 | 742.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 134 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 134 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 134 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 548.00 | 3 549 548.00 | | 3 549 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 194 085.00 | 4 194 085.00 | | 4 194 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 144 330.00 | 3 144 330.00 | | 3 144 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 890.00 | 123 890.00 | | 123 890.00 |
UX Autres créances clients | 7 555 066.00 | 7 555 066.00 | | 7 555 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
VB T. V. A. | 591 656.00 | 591 656.00 | | 591 656.00 |
VC Groupe et associés | 6 892 482.00 | 6 892 482.00 | | 6 892 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 070.00 | 198 070.00 | | 198 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 079 071.00 | 15 079 071.00 | | 15 079 071.00 |
VW T.V.A. | 1 695 211.00 | 1 695 211.00 | | 1 695 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 905 135.00 | 12 905 135.00 | | 12 905 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 296.00 | | | 296.00 |