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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 714.00 | 1 541.00 | 22 173.00 | 23 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 111.00 | 59 726.00 | 443 384.00 | 503 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 983.00 | | 109 983.00 | 109 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 808.00 | 61 267.00 | 575 541.00 | 636 808.00 |
BZ Autres créances | 278 833.00 | | 278 833.00 | 278 833.00 |
CF Disponibilités | 1 413 872.00 | | 1 413 872.00 | 1 413 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 157.00 | | 1 693 157.00 | 1 693 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 965.00 | 61 267.00 | 2 268 698.00 | 2 329 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 688.00 | | | 240 688.00 |
DL TOTAL (I) | 275 688.00 | | | 275 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 220.00 | | | 939 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 108.00 | | | 1 002 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 010.00 | | | 1 993 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 698.00 | | | 2 268 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 010.00 | | | 1 993 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 928 535.00 | 5 928 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 928 535.00 | 5 928 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 931 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 625 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 267.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 595 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 835.00 | | | 93 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 931 553.00 | | | 5 931 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690 865.00 | | | 5 690 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 688.00 | | | 240 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 656 248.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 440.00 | 109 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 440.00 | 636 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 129 424.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 152.00 | 208 152.00 | | 208 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 409.00 | 651 409.00 | | 651 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 835.00 | 93 835.00 | | 93 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 983.00 | 30 240.00 | 79 743.00 | 109 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VB T. V. A. | 212 038.00 | 212 038.00 | | 212 038.00 |
VI Groupe et associés | 939 220.00 | 939 220.00 | | 939 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 268.00 | 309 526.00 | 79 743.00 | 389 268.00 |
VW T.V.A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 010.00 | 1 993 010.00 | | 1 993 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 777.00 | | | 65 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 241.00 | | | 118 241.00 |
ST Autres comptes | 348 277.00 | | | 348 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 595.00 | | | 159 595.00 |
YT Sous‐traitance | 289.00 | | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 777.00 | | | 65 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 716.00 | | | 102 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 402.00 | | | 626 402.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |