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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 569.00 | | 1 503 569.00 | 1 503 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BZ Autres créances | 981 335.00 | | 981 335.00 | 981 335.00 |
CF Disponibilités | 185 084.00 | | 185 084.00 | 185 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 983.00 | | 1 166 983.00 | 1 166 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 552.00 | | 2 670 552.00 | 2 670 552.00 |
CU Autres participations | 1 503 569.00 | | 1 503 569.00 | 1 503 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 328.00 | | | 735 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 664 381.00 | | | 1 664 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 865.00 | | | -39 865.00 |
DK Provisions réglementées | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 256.00 | | | 2 375 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 497.00 | | | 285 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 296.00 | | | 295 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 552.00 | | | 2 670 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 412.00 | | | -15 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 865.00 | | | -39 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 735 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 497.00 | 285 497.00 | | 285 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981 335.00 | 981 335.00 | | 981 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 335.00 | 981 335.00 | | 981 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 296.00 | 295 296.00 | | 295 296.00 |