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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 546.00 | 761.00 | 22 785.00 | 23 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 895.00 | 1 077.00 | 1 818.00 | 2 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 476.00 | | 167 476.00 | 167 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 867.00 | 1 838.00 | 2 158 029.00 | 2 159 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 452.00 | 1 838.00 | 2 161 614.00 | 2 163 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 477.00 | | | 167 477.00 |
CU Autres participations | 1 961 950.00 | | 1 961 950.00 | 1 961 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 952 000.00 | 1 952 000.00 | | 1 952 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 489.00 | | | -3 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 293.00 | -3 489.00 | | 152 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 803.00 | 1 948 510.00 | | 2 100 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 853.00 | 21 950.00 | | 45 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | 12 852.00 | | 1 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 023.00 | 1 022.00 | | 13 023.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 811.00 | 35 824.00 | | 60 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 614.00 | 1 984 335.00 | | 2 161 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 811.00 | 35 824.00 | | 60 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 304.00 | | 68 304.00 | 68 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 304.00 | | 68 304.00 | 68 304.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 396.00 | 5 112.00 | | 224 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 102.00 | 8 602.00 | | 72 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 293.00 | -3 489.00 | | 152 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 445.00 | | 192 423.00 | 1 967 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964 550.00 | | 168 877.00 | 1 964 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112.00 | 1 726.00 | | 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 761.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112.00 | 965.00 | | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 477.00 | 167 477.00 | | 167 477.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 697.00 | 169 697.00 | 4 000.00 | 173 697.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |