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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073.00 | 332.00 | 741.00 | 1 073.00 |
AH Fonds commercial | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 740.00 | 14 707.00 | 26 034.00 | 40 740.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 051 813.00 | 15 039.00 | 2 036 774.00 | 2 051 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
BZ Autres créances | 12 739 964.00 | | 12 739 964.00 | 12 739 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 774 759.00 | | 12 774 759.00 | 12 774 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 826 571.00 | 15 039.00 | 14 811 533.00 | 14 826 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 116.00 | | | 201 116.00 |
DL TOTAL (I) | 361 116.00 | | | 361 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 713.00 | | | 1 911 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 776.00 | | | 364 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 160.00 | | | 692 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
EA Autres dettes | 11 447 014.00 | | | 11 447 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 450 417.00 | | | 14 450 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 811 533.00 | | | 14 811 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 450 417.00 | | | 14 450 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 051 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 011 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 011 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 039.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 524 683.00 | 12 524 683.00 | | 12 524 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911 713.00 | 166 535.00 | 671 274.00 | 1 911 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 340.00 | 123 340.00 | | 123 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 450 417.00 | 12 705 238.00 | 671 274.00 | 14 450 417.00 |