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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 141 000.00 | | 1 141 000.00 | 1 141 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 542.00 | 2 104.00 | 7 438.00 | 9 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 265.00 | 2 104.00 | 1 164 161.00 | 1 166 265.00 |
BT Marchandises | 77 820.00 | | 77 820.00 | 77 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
BZ Autres créances | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CF Disponibilités | 162 806.00 | | 162 806.00 | 162 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 498.00 | | 279 498.00 | 279 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 763.00 | 2 104.00 | 1 443 659.00 | 1 445 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 298.00 | | | 61 298.00 |
DL TOTAL (I) | 86 298.00 | | | 86 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 578.00 | | | 1 157 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 693.00 | | | 81 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 951.00 | | | 99 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 361.00 | | | 1 357 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 659.00 | | | 1 443 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 265.00 | | | 1 166 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 166 265.00 | | | 1 166 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 000.00 | | | 1 141 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 000.00 | | | 1 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 951.00 | 99 951.00 | | 99 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
UX Autres créances clients | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 578.00 | 94 265.00 | 421 080.00 | 1 157 578.00 |
VI Groupe et associés | 81 693.00 | 81 693.00 | | 81 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 251 513.00 | | | 1 251 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 935.00 | | | 93 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 195.00 | 38 872.00 | 13 323.00 | 52 195.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 361.00 | 294 048.00 | 421 080.00 | 1 357 361.00 |