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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 996.00 | 109 740.00 | 10 257.00 | 119 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 741.00 | 136 791.00 | 11 950.00 | 148 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 844.00 | | 261 844.00 | 261 844.00 |
BZ Autres créances | 67 539.00 | | 67 539.00 | 67 539.00 |
CF Disponibilités | 270 599.00 | | 270 599.00 | 270 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 374.00 | | 600 374.00 | 600 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 115.00 | 136 791.00 | 612 324.00 | 749 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 606.00 | | | 244 606.00 |
DL TOTAL (I) | 344 606.00 | 100 000.00 | | 344 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 719.00 | 11 299.00 | | 14 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 999.00 | 118 028.00 | | 252 999.00 |
EA Autres dettes | | 152 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 718.00 | 282 222.00 | | 267 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 324.00 | 382 222.00 | | 612 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 356.00 | | 1 237 356.00 | 1 237 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 356.00 | | 1 237 356.00 | 1 237 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 634.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 096.00 | | | -11 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 417.00 | | | 89 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 728.00 | | | 1 245 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 123.00 | | | 1 001 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 606.00 | | | 244 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 755.00 | | 10 407.00 | 196 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 421.00 | 148 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 421.00 | 119 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 011.00 | | 10 407.00 | 168 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 579.00 | 6 634.00 | 58 421.00 | 188 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 527.00 | 6 634.00 | 58 421.00 | 161 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 417.00 | 89 417.00 | | 89 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 261 844.00 | 261 844.00 | | 261 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 468.00 | 331 468.00 | | 331 468.00 |
VW T.V.A. | 60 928.00 | 60 928.00 | | 60 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 718.00 | 267 718.00 | | 267 718.00 |