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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 155.00 | 721.00 | 4 434.00 | 5 155.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686.00 | 1 012.00 | 2 674.00 | 3 686.00 |
AP Constructions | 56 500.00 | 282.00 | 56 218.00 | 56 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 174.00 | 11 875.00 | 86 299.00 | 98 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 053.00 | 3 437.00 | 25 616.00 | 29 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 568.00 | 17 327.00 | 176 241.00 | 193 568.00 |
BN En cours de production de biens | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
BT Marchandises | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 089.00 | | 247 089.00 | 247 089.00 |
BZ Autres créances | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CF Disponibilités | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 736.00 | | 339 736.00 | 339 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 304.00 | 17 327.00 | 515 977.00 | 533 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240.00 | | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 150 240.00 | | | 150 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 353.00 | | | 133 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 703.00 | | | 78 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 404.00 | | | 89 404.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 737.00 | | | 365 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 977.00 | | | 515 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 888.00 | | | 267 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 193 569.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 155.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 327.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 721.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 012.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 735.00 | 63 735.00 | | 63 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 704.00 | 78 704.00 | | 78 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 089.00 | 247 089.00 | | 247 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 649.00 | 34 800.00 | 97 849.00 | 132 649.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 292.00 | 260 292.00 | | 260 292.00 |
VW T.V.A. | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 738.00 | 267 889.00 | 97 849.00 | 365 738.00 |