| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 500.00 | 11 445.00 | 89 055.00 | 100 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 060.00 | | 220 060.00 | 220 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 560.00 | 11 445.00 | 309 115.00 | 320 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 220.00 | | 211 220.00 | 211 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BZ Autres créances | 607 547.00 | | 607 547.00 | 607 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 395.00 | | 829 395.00 | 829 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 955.00 | 11 445.00 | 1 138 510.00 | 1 149 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43.00 | | | -43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 440.00 | | | 636 440.00 |
DL TOTAL (I) | 637 397.00 | | | 637 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 096.00 | | | 192 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 365.00 | | | 195 365.00 |
EA Autres dettes | 88 703.00 | | | 88 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 113.00 | | | 501 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 510.00 | | | 1 138 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 113.00 | | | 501 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 641 443.00 | | 2 641 443.00 | 2 641 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 443.00 | | 2 641 443.00 | 2 641 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 418.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 624.00 | | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 134.00 | | | -23 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 440.00 | | | 2 642 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 000.00 | | | 2 006 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 440.00 | | | 636 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 320 060.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 100 000.00 | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 220 060.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28.00 | 11 418.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28.00 | 11 418.00 | | 28.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 096.00 | 192 096.00 | | 192 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 542.00 | 51 542.00 | | 51 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 703.00 | 88 703.00 | | 88 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 060.00 | | | 220 060.00 |
UX Autres créances clients | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VB T. V. A. | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
VC Groupe et associés | 555 400.00 | | | 555 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 235.00 | 618 175.00 | 220 060.00 | 838 235.00 |
VW T.V.A. | 62 823.00 | 62 823.00 | | 62 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 113.00 | 501 113.00 | | 501 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
ST Autres comptes | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 960.00 | | | 111 960.00 |
YT Sous‐traitance | 151 034.00 | | | 151 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 289.00 | | | 528 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 784.00 | | | 154 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 132.00 | | | 295 132.00 |