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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 505.00 | 2 165.00 | 7 340.00 | 9 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 237.00 | 11 144.00 | 77 092.00 | 88 237.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 895.00 | 13 310.00 | 95 585.00 | 108 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
060 Stock marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
072 Créances – Autres | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
084 Disponibilités | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
110 Total général Actif | 148 273.00 | 13 310.00 | 134 963.00 | 148 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
214 Production vendue de biens – France | 106 936.00 | | | 106 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183.00 | | | 183.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 236.00 | | | 108 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 717.00 | | | 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49.00 | | | -49.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
242 Autres charges externes. | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 44.00 | | | 44.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | | | 795.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 90.00 | | | 90.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
252 Charges sociales | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 666.00 | | | 95 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
294 Charges financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 895.00 | | | 108 895.00 |