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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 16 115 132.00 | | 16 115 132.00 | 16 115 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508 976.00 | | 508 976.00 | 508 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 625 108.00 | | 16 625 108.00 | 16 625 108.00 |
BZ Autres créances | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 632 483.00 | | 16 632 483.00 | 16 632 483.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 294.00 | | | -12 294.00 |
DL TOTAL (I) | -7 294.00 | | | -7 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 638 336.00 | | | 16 638 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 639 776.00 | | | 16 639 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 632 483.00 | | | 16 632 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 162.00 | | | 523 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 989.00 | | | 508 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 283.00 | | | 521 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 294.00 | | | -12 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 625 108.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 625 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 625 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 625 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 624 336.00 | 507 722.00 | | 16 624 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UP Prêts | 16 115 132.00 | | 16 115 132.00 | 16 115 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508 976.00 | | 508 976.00 | 508 976.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 116 614.00 | | | 16 116 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 631 120.00 | 7 013.00 | 16 624 108.00 | 16 631 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 639 776.00 | 523 162.00 | | 16 639 776.00 |