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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 683.00 | 2 517.00 | 3 200.00 |
040 Immobilisations financières | 56 505.00 | | 56 505.00 | 56 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 705.00 | 683.00 | 59 022.00 | 59 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
072 Créances – Autres | 126 994.00 | | 126 994.00 | 126 994.00 |
084 Disponibilités | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 924.00 | | 137 924.00 | 137 924.00 |
110 Total général Actif | 197 629.00 | 683.00 | 196 946.00 | 197 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 184.00 | | | 196 184.00 |
230 Autres produits | 232.00 | | | 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 544.00 | | | 202 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 299.00 | | | 78 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -523.00 | | | -523.00 |
242 Autres charges externes. | 79 644.00 | | | 79 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
252 Charges sociales | 240.00 | | | 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 683.00 | | | 683.00 |
262 Autres charges | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 596.00 | | | 204 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 052.00 | | | -2 052.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 256.00 | | | -2 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 170.00 | | | 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 328.00 | | | 328.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 619.00 | | | 17 619.00 |