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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 200.00 | 1 984.00 | 18 216.00 | 20 200.00 |
AH Fonds commercial | 270 725.00 | | 270 725.00 | 270 725.00 |
AP Constructions | 164 025.00 | 12 308.00 | 151 717.00 | 164 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 763.00 | 33 388.00 | 168 375.00 | 201 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 046.00 | 23 969.00 | 158 077.00 | 182 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 759.00 | 71 649.00 | 767 110.00 | 838 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 108.00 | | 49 108.00 | 49 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CF Disponibilités | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 519.00 | | 81 519.00 | 81 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 278.00 | 71 649.00 | 848 630.00 | 920 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 044.00 | -1 517.00 | | -244 044.00 |
DL TOTAL (I) | -240 561.00 | 3 483.00 | | -240 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 344.00 | 500 450.00 | | 979 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 928.00 | 8 283.00 | | 41 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 576.00 | | | 65 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 191.00 | 508 733.00 | | 1 089 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 630.00 | 512 216.00 | | 848 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 191.00 | 508 733.00 | | 1 089 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 132.00 | | 767 647.00 | 351 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 020.00 | | 838 759.00 | 280 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 020.00 | | 547 834.00 | 280 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 725.00 | | 20 200.00 | 270 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 407.00 | | 747 447.00 | 80 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278.00 | 71 371.00 | | 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 984.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278.00 | 69 387.00 | | 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 979 344.00 | 979 344.00 | | 979 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 191.00 | 1 089 191.00 | | 1 089 191.00 |