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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 4 410.00 | 139 590.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141.00 | 790.00 | 3 351.00 | 4 141.00 |
AX Avances et acomptes | 33 095.00 | | 33 095.00 | 33 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 008.00 | 31 605.00 | 20 403.00 | 52 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 244.00 | 36 804.00 | 212 440.00 | 249 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CF Disponibilités | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 239.00 | 36 801.00 | 253 435.00 | 290 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 036.00 | | | -63 036.00 |
DL TOTAL (I) | -62 036.00 | | | -62 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | | | 108.00 |
EA Autres dettes | 311 776.00 | | | 311 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 471.00 | | | 315 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 435.00 | | | 253 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 269.00 | 63 269.00 | | 63 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 036.00 | -63 036.00 | | -63 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 815.00 | 5 919.00 | 305 896.00 | 311 815.00 |
UX Autres créances clients | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 777.00 | 2 769.00 | 51 008.00 | 53 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 471.00 | 9 574.00 | 305 896.00 | 315 471.00 |