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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 61 327 903.00 | 1 753 663.00 | 59 574 240.00 | 61 327 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 552.00 | 23 381.00 | 521 171.00 | 544 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604 440.00 | | 604 440.00 | 604 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 476 895.00 | 1 777 044.00 | 63 699 851.00 | 65 476 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 521.00 | | 610 521.00 | 610 521.00 |
BZ Autres créances | 2 981 522.00 | | 2 981 522.00 | 2 981 522.00 |
CF Disponibilités | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 318.00 | | 3 631 318.00 | 3 631 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 953 640.00 | 1 777 044.00 | 68 176 596.00 | 69 953 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 604 440.00 | | | 604 440.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 845 428.00 | | 845 428.00 | 845 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 111 110.00 | -11 497.00 | | -1 111 110.00 |
DL TOTAL (I) | -1 110 110.00 | -10 497.00 | | -1 110 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 189 000.00 | | | 60 189 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 148 043.00 | 3 007 904.00 | | 6 148 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 909.00 | 6 029.00 | | 2 847 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 754.00 | | | 101 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 286 706.00 | 3 013 933.00 | | 69 286 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 176 596.00 | 3 003 436.00 | | 68 176 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 097 706.00 | 3 013 933.00 | | 9 097 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 340 541.00 | | 3 340 541.00 | 3 340 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 541.00 | | 3 340 541.00 | 3 340 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 300 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 111 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 468.00 | | | 4 301 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 412 578.00 | 11 497.00 | | 5 412 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 111 110.00 | -11 497.00 | | -1 111 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 476 895.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 476 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 872 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 872 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 604 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 777 044.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 777 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 909.00 | 2 847 909.00 | | 2 847 909.00 |
UP Prêts | 604 440.00 | 604 440.00 | | 604 440.00 |
UX Autres créances clients | 610 521.00 | 610 521.00 | | 610 521.00 |
VB T. V. A. | 313 979.00 | 313 979.00 | | 313 979.00 |
VC Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 189 000.00 | | 59 589 000.00 | 60 189 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 148 043.00 | 6 148 043.00 | | 6 148 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
VP Divers | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663 409.00 | 2 663 409.00 | | 2 663 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217 847.00 | 4 217 847.00 | | 4 217 847.00 |
VW T.V.A. | 101 754.00 | 101 754.00 | | 101 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 286 706.00 | 9 097 706.00 | 59 589 000.00 | 69 286 706.00 |