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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CF Disponibilités | 63 738.00 | | 63 738.00 | 63 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 260.00 | | 84 260.00 | 84 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 260.00 | | 2 084 260.00 | 2 084 260.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 252.00 | | | -125 252.00 |
DL TOTAL (I) | 624 748.00 | | | 624 748.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 835.00 | | | 500 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 638.00 | | | 916 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 513.00 | | | 1 444 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 260.00 | | | 2 084 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 206.00 | | | 168 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 886.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 252.00 | | | 143 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 252.00 | | | -125 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 835.00 | 835.00 | 189 000.00 | 500 835.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916 638.00 | 140 331.00 | 776 307.00 | 916 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 513.00 | 168 206.00 | 965 307.00 | 1 444 513.00 |