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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 67 353.00 | | 67 353.00 | 67 353.00 |
CF Disponibilités | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 682.00 | | 84 682.00 | 84 682.00 |
CU Autres participations | 67 353.00 | | 67 353.00 | 67 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 918.00 | 23 246.00 | | 9 918.00 |
DK Provisions réglementées | 279.00 | 144.00 | | 279.00 |
DL TOTAL (I) | 36 442.00 | 26 390.00 | | 36 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 803.00 | 56 020.00 | | 46 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 308.00 | | 1 356.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 240.00 | 57 809.00 | | 48 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 682.00 | 84 199.00 | | 84 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 820.00 | 11 150.00 | | 10 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 144.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -143.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 027.00 | 29 961.00 | | 12 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110.00 | 6 715.00 | | 2 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 918.00 | 23 246.00 | | 9 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 753.00 | | 6 600.00 | 60 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 753.00 | | 6 600.00 | 60 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 803.00 | 9 382.00 | 37 421.00 | 46 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 240.00 | 10 820.00 | 37 421.00 | 48 240.00 |