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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 875.00 | 1 212.00 | 5 663.00 | 6 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942.00 | 245.00 | 697.00 | 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 732.00 | 1 457.00 | 8 275.00 | 9 732.00 |
BT Marchandises | 149 989.00 | | 149 989.00 | 149 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 006.00 | | 36 006.00 | 36 006.00 |
BZ Autres créances | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CF Disponibilités | 105 037.00 | | 105 037.00 | 105 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 216.00 | | 313 216.00 | 313 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 947.00 | 1 457.00 | 321 490.00 | 322 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 266.00 | | | 70 266.00 |
DL TOTAL (I) | 71 266.00 | | | 71 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 033.00 | | | 123 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 224.00 | | | 250 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 490.00 | | | 321 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 716.00 | | | 154 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 732.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 457.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 033.00 | 27 524.00 | 95 508.00 | 123 033.00 |
VI Groupe et associés | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
VW T.V.A. | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 224.00 | 154 716.00 | 95 508.00 | 250 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
ST Autres comptes | 170 185.00 | | | 170 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 770.00 | | | 119 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 454.00 | | | 222 454.00 |