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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 205.00 | 205.00 | 1.00 | 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 368.00 | 3 361.00 | 21 008.00 | 24 368.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 774.00 | 3 565.00 | 28 209.00 | 31 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 658.00 | | 115 658.00 | 115 658.00 |
072 Créances – Autres | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
084 Disponibilités | 91 188.00 | | 91 188.00 | 91 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 900.00 | | 223 900.00 | 223 900.00 |
110 Total général Actif | 255 674.00 | 3 565.00 | 252 109.00 | 255 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 372.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 243.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 300 337.00 | | | 1 300 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 300 337.00 | | | 1 300 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 300 337.00 | | | 1 300 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 092.00 | | | 84 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -841.00 | | | -841.00 |
242 Autres charges externes. | 897 459.00 | | | 897 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 635.00 | | | 156 635.00 |
252 Charges sociales | 120 723.00 | | | 120 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
262 Autres charges | 831.00 | | | 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 263 435.00 | | | 1 263 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 205.00 | | | 205.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |