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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 189 423.00 | 20 380.00 | 169 043.00 | 189 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 219.00 | 3 513.00 | 18 706.00 | 22 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 429.00 | 23 893.00 | 197 536.00 | 221 429.00 |
BT Marchandises | -14 810.00 | | -14 810.00 | -14 810.00 |
BZ Autres créances | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CF Disponibilités | 107 752.00 | | 107 752.00 | 107 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 257.00 | | 127 257.00 | 127 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 686.00 | 23 893.00 | 324 793.00 | 348 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | -19 248.00 | | | -19 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 334.00 | -19 248.00 | | 58 334.00 |
DL TOTAL (I) | 40 036.00 | -18 298.00 | | 40 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 824.00 | 146 475.00 | | 149 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 836.00 | 90 591.00 | | 70 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 490.00 | 67 116.00 | | 32 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 907.00 | 4 561.00 | | 29 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 757.00 | 308 743.00 | | 284 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 793.00 | 290 445.00 | | 324 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 604 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 604 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 322.00 | |
GE Autres charges | | | 29 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 434.00 | 28 659.00 | | 615 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 102.00 | 47 906.00 | | 557 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 334.00 | -19 248.00 | | 58 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571.00 | 22 322.00 | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571.00 | 22 322.00 | | 1 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 824.00 | 25 355.00 | 122 509.00 | 149 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 757.00 | 160 288.00 | 122 509.00 | 284 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |