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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 664 224.00 | 22 369.00 | 641 855.00 | 664 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 553.00 | 2 434.00 | 9 120.00 | 11 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 797.00 | 24 803.00 | 1 205 994.00 | 1 230 797.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 065.00 | 24 803.00 | 1 207 263.00 | 1 232 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 487 020.00 | | 487 020.00 | 487 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 988.00 | | | 277 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 557.00 | | | -15 557.00 |
DK Provisions réglementées | 858.00 | | | 858.00 |
DL TOTAL (I) | 263 288.00 | | | 263 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 492.00 | | | 815 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 582.00 | | | 127 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 974.00 | | | 943 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 263.00 | | | 1 207 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 557.00 | | | -15 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 803.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 803.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 858.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 492.00 | 48 582.00 | 199 750.00 | 815 492.00 |
VI Groupe et associés | 127 582.00 | 127 582.00 | | 127 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 974.00 | 177 064.00 | 199 750.00 | 943 974.00 |