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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BZ Autres créances | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CF Disponibilités | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 055.00 | | 618 055.00 | 618 055.00 |
CU Autres participations | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DH Report à nouveau | -47.00 | | | -47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 672.00 | -47.00 | | 49 672.00 |
DL TOTAL (I) | 470 624.00 | 420 953.00 | | 470 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 972.00 | 140 039.00 | | 128 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 366.00 | 24 640.00 | | 5 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 171.00 | | 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 491.00 | 1 563.00 | | 12 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 431.00 | 166 414.00 | | 147 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 055.00 | 587 366.00 | | 618 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 999.00 | | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 025.00 | 7 792.00 | | 93 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 353.00 | 7 839.00 | | 43 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 672.00 | -47.00 | | 49 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 972.00 | 22 448.00 | 92 584.00 | 128 972.00 |
VI Groupe et associés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VW T.V.A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 431.00 | 40 907.00 | 92 584.00 | 147 431.00 |