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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 645.00 | 20 774.00 | 77 871.00 | 98 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 829.00 | 2 504.00 | 5 325.00 | 7 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 024.00 | 23 278.00 | 88 746.00 | 112 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 691.00 | 503 379.00 | 815 312.00 | 1 318 691.00 |
BZ Autres créances | 407 835.00 | | 407 835.00 | 407 835.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 638.00 | 503 379.00 | 1 229 259.00 | 1 732 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 662.00 | 526 657.00 | 1 318 005.00 | 1 844 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 430.00 | | | -4 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 542.00 | -4 430.00 | | 4 542.00 |
DL TOTAL (I) | 10 112.00 | 5 570.00 | | 10 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 10 000.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 880.00 | 10 325.00 | | 240 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 016.00 | | | 807 016.00 |
EA Autres dettes | 230 381.00 | | | 230 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 894.00 | 20 325.00 | | 1 307 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 005.00 | 25 895.00 | | 1 318 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 693 085.00 | | 2 693 085.00 | 2 693 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 085.00 | | 2 693 085.00 | 2 693 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 256 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503 379.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | | | -976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612.00 | | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 680.00 | | | 3 653 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 138.00 | 4 430.00 | | 3 649 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 542.00 | -4 430.00 | | 4 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 550.00 | | 106 474.00 | 5 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 278.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 503 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 503 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 503 379.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 880.00 | 240 880.00 | | 240 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 287.00 | 322 287.00 | | 322 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 421.00 | 156 421.00 | | 156 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 381.00 | 230 381.00 | | 230 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 691.00 | 1 318 691.00 | | 1 318 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
VC Groupe et associés | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VP Divers | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 096.00 | 173 096.00 | | 173 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 188.00 | 1 732 638.00 | 5 550.00 | 1 738 188.00 |
VW T.V.A. | 275 971.00 | 275 971.00 | | 275 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 894.00 | 1 307 894.00 | | 1 307 894.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | | | 239.00 |