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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 333.00 | | 1 132 333.00 | 1 132 333.00 |
CF Disponibilités | 584 754.00 | | 584 754.00 | 584 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 754.00 | | 584 754.00 | 584 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 087.00 | | 1 717 087.00 | 1 717 087.00 |
CU Autres participations | 1 132 333.00 | | 1 132 333.00 | 1 132 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 165.00 | | | 1 130 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 966.00 | | | 577 966.00 |
DK Provisions réglementées | 434.00 | | | 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 565.00 | | | 1 708 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 087.00 | | | 1 717 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 972.00 | | | 586 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 966.00 | | | 577 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 132 333.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 333.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 434.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |