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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 970.00 | 6 398.00 | 60 573.00 | 66 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 612.00 | 6 398.00 | 3 087 214.00 | 3 093 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
BZ Autres créances | 1 067 409.00 | | 1 067 409.00 | 1 067 409.00 |
CF Disponibilités | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 848.00 | | 1 111 848.00 | 1 111 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 460.00 | 6 398.00 | 4 199 062.00 | 4 205 460.00 |
CU Autres participations | 3 026 642.00 | | 3 026 642.00 | 3 026 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 434.00 | | | 1 048 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 558 209.00 | | | 1 558 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 633.00 | | | -39 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 010.00 | | | 2 567 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 852.00 | | | 1 095 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
EA Autres dettes | 442 739.00 | | | 442 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 052.00 | | | 1 632 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 062.00 | | | 4 199 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
FG Production vendue services | 63 662.00 | | 63 662.00 | 63 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 697.00 | | 67 697.00 | 67 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 353.00 | | | 151 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 986.00 | | | 190 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 633.00 | | | -39 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 398.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 095 852.00 | 1 095 852.00 | | 1 095 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 739.00 | 442 739.00 | | 442 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 820.00 | 12 917.00 | 44 903.00 | 57 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106 583.00 | 1 106 583.00 | | 1 106 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 583.00 | 1 106 583.00 | | 1 106 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 052.00 | 1 587 150.00 | 44 903.00 | 1 632 052.00 |