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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 638.00 | 2 383.00 | 4 255.00 | 6 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 376.00 | 4 099.00 | 26 276.00 | 30 376.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 573.00 | 6 482.00 | 46 091.00 | 52 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 300.00 | | 195 300.00 | 195 300.00 |
BZ Autres créances | 109 091.00 | | 109 091.00 | 109 091.00 |
CF Disponibilités | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 579.00 | | 317 579.00 | 317 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 153.00 | 6 482.00 | 363 670.00 | 370 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 300.00 | 30 657.00 | | 34 300.00 |
DL TOTAL (I) | 67 458.00 | 33 157.00 | | 67 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | 5 613.00 | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 254.00 | 14 358.00 | | 243 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 299.00 | 27 477.00 | | 52 299.00 |
EA Autres dettes | | 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 213.00 | 87 890.00 | | 296 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 670.00 | 121 047.00 | | 363 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 976.00 | | 24 598.00 | 27 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 338.00 | | 14 038.00 | 21 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161.00 | 4 321.00 | | 2 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 1 328.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106.00 | 2 994.00 | | 1 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 254.00 | 243 254.00 | | 243 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 195 300.00 | 195 300.00 | | 195 300.00 |
VB T. V. A. | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VC Groupe et associés | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 574.00 | 321 574.00 | | 321 574.00 |
VW T.V.A. | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 213.00 | 296 213.00 | | 296 213.00 |