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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 299 300.00 | | 299 300.00 | 299 300.00 |
AP Constructions | 2 910 009.00 | 171 470.00 | 2 738 539.00 | 2 910 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 489.00 | 171 470.00 | 3 046 019.00 | 3 217 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
BZ Autres créances | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CF Disponibilités | 43 078.00 | | 43 078.00 | 43 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 950.00 | | 77 950.00 | 77 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 439.00 | 171 470.00 | 3 123 970.00 | 3 295 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 528.00 | | | 76 528.00 |
DL TOTAL (I) | 241 528.00 | | | 241 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 757 148.00 | | | 2 757 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 504.00 | | | 87 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 441.00 | | | 2 882 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 970.00 | | | 3 123 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 763.00 | | | 2 513 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 504.00 | | | 87 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 966.00 | | 334 966.00 | 334 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 966.00 | | 334 966.00 | 334 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 243.00 | | | 335 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 715.00 | | | 258 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 528.00 | | | 76 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 217 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 217 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 217 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 217 489.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 171 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 171 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 757 148.00 | 243 385.00 | 981 613.00 | 2 757 148.00 |
VI Groupe et associés | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 993 000.00 | | | 2 993 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 686.00 | | | 191 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 440.00 | 368 677.00 | 981 613.00 | 2 882 440.00 |