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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 609 402.00 | | 16 609 402.00 | 16 609 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 484 651.00 | | 31 484 651.00 | 31 484 651.00 |
CF Disponibilités | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 492 640.00 | | 31 492 640.00 | 31 492 640.00 |
CU Autres participations | 14 875 249.00 | | 14 875 249.00 | 14 875 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 515.00 | 1 488 515.00 | | 1 488 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 387 635.00 | 13 387 635.00 | | 13 387 635.00 |
DH Report à nouveau | -12 766.00 | -5 090.00 | | -12 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 402.00 | -7 676.00 | | -9 402.00 |
DL TOTAL (I) | 14 853 982.00 | 14 863 384.00 | | 14 853 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 631 140.00 | 14 441 041.00 | | 16 631 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 518.00 | 4 872.00 | | 7 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 638 658.00 | 14 445 913.00 | | 16 638 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 492 640.00 | 29 309 298.00 | | 31 492 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 518.00 | 4 872.00 | | 7 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 852.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 052.00 | 156 762.00 | | 327 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 455.00 | 164 438.00 | | 336 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 402.00 | -7 676.00 | | -9 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 296 103.00 | | 2 195 713.00 | 29 296 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 164.00 | 31 484 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 164.00 | 31 484 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 296 103.00 | | 2 195 713.00 | 29 296 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 609 402.00 | | 16 609 402.00 | 16 609 402.00 |
VI Groupe et associés | 16 631 140.00 | | 16 631 140.00 | 16 631 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 609 402.00 | | 16 609 402.00 | 16 609 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 638 658.00 | 7 518.00 | 16 631 140.00 | 16 638 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 272.00 | 7 104.00 | | 7 272.00 |
ST Autres comptes | 580.00 | 384.00 | | 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 852.00 | 7 488.00 | | 7 852.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |