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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 617.00 | 424.00 | 3 193.00 | 3 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 617.00 | 424.00 | 83 193.00 | 83 617.00 |
BT Marchandises | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
BZ Autres créances | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
CF Disponibilités | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 851.00 | | 46 851.00 | 46 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 468.00 | 424.00 | 130 044.00 | 130 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
DL TOTAL (I) | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 847.00 | | | 95 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 044.00 | | | 130 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 847.00 | | | 95 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 853.00 | | 660 853.00 | 660 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 853.00 | | 660 853.00 | 660 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 366.00 | | | 760 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 170.00 | | | 727 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 617.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VI Groupe et associés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 405.00 | | | 70 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 865.00 | | | 66 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 482.00 | 99 482.00 | | 99 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 847.00 | 95 847.00 | | 95 847.00 |