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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 105.00 | 1 471.00 | 2 634.00 | 4 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 355.00 | 427.00 | 3 928.00 | 4 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BF Prêts | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 620.00 | 1 898.00 | 16 722.00 | 18 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 403.00 | 11 129.00 | 1 102 275.00 | 1 113 403.00 |
BZ Autres créances | 217 505.00 | | 217 505.00 | 217 505.00 |
CF Disponibilités | 578 321.00 | | 578 321.00 | 578 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 183.00 | 11 129.00 | 1 907 054.00 | 1 918 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 803.00 | 13 027.00 | 1 923 777.00 | 1 936 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 392.00 | | | 86 392.00 |
DL TOTAL (I) | 186 392.00 | | | 186 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 474.00 | | | 358 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 673.00 | | | 707 673.00 |
EA Autres dettes | 665 927.00 | | | 665 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 385.00 | | | 1 737 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 777.00 | | | 1 923 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 385.00 | | | 1 737 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 828 750.00 | | 3 828 750.00 | 3 828 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 750.00 | | 3 828 750.00 | 3 828 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 591 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 129.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 802.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 673.00 | | | 3 853 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 281.00 | | | 3 767 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 392.00 | | | 86 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 097.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 477.00 | 10 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 477.00 | 18 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 637.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 898.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 427.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 129.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 474.00 | 358 474.00 | | 358 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 958.00 | 289 958.00 | | 289 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 519.00 | 103 519.00 | | 103 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 927.00 | 665 927.00 | | 665 927.00 |
UP Prêts | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 593.00 | 1 099 593.00 | | 1 099 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VB T. V. A. | 62 634.00 | 62 634.00 | | 62 634.00 |
VC Groupe et associés | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 075.00 | 85 075.00 | | 85 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 398.00 | 1 347 398.00 | | 1 347 398.00 |
VW T.V.A. | 281 342.00 | 281 342.00 | | 281 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 385.00 | 1 737 385.00 | | 1 737 385.00 |