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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 702.00 | 3 617.00 | 38 084.00 | 41 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 517.00 | 3 617.00 | 39 899.00 | 43 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923 029.00 | | 923 029.00 | 923 029.00 |
BN En cours de production de biens | -75 638.00 | | -75 638.00 | -75 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 296.00 | | 637 296.00 | 637 296.00 |
BZ Autres créances | 167 041.00 | | 167 041.00 | 167 041.00 |
CF Disponibilités | 376 396.00 | | 376 396.00 | 376 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 256.00 | | 2 037 256.00 | 2 037 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 773.00 | 3 617.00 | 2 077 156.00 | 2 080 773.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
DL TOTAL (I) | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 090.00 | | | 608 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 499.00 | | | 637 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 632.00 | | | 170 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 311.00 | | | 107 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 939.00 | | | 533 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 471.00 | | | 2 057 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 156.00 | | | 2 077 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 751.00 | | | 564 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 637 499.00 | | | 637 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 499.00 | 637 499.00 | | 637 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 632.00 | 170 632.00 | | 170 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 311.00 | 107 311.00 | | 107 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 939.00 | 533 939.00 | | 533 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 090.00 | 43 339.00 | 176 721.00 | 608 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813 469.00 | 813 469.00 | | 813 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 469.00 | 813 469.00 | | 813 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 471.00 | 1 492 720.00 | 176 721.00 | 2 057 471.00 |