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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 521.00 | 1 469.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 820.00 | 7 866.00 | 16 954.00 | 24 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 733.00 | 3 641.00 | 14 092.00 | 17 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 370.00 | 12 028.00 | 37 342.00 | 49 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 554.00 | | 274 554.00 | 274 554.00 |
BZ Autres créances | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
CF Disponibilités | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 783.00 | | 346 783.00 | 346 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 153.00 | 12 028.00 | 384 125.00 | 396 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
DL TOTAL (I) | 74 999.00 | | | 74 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 308.00 | | | 149 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 039.00 | | | 111 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 126.00 | | | 309 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 125.00 | | | 384 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 126.00 | | | 309 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 370.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 827.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 028.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 274 554.00 | 274 554.00 | | 274 554.00 |
VB T. V. A. | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 149 308.00 | 149 308.00 | | 149 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 397.00 | 324 570.00 | 4 827.00 | 329 397.00 |
VW T.V.A. | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 126.00 | 309 126.00 | | 309 126.00 |