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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 116 249.00 | | 6 116 249.00 | 6 116 249.00 |
CF Disponibilités | 54 033.00 | | 54 033.00 | 54 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 033.00 | 1.00 | 54 033.00 | 54 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 281.00 | | 6 170 281.00 | 6 170 281.00 |
CU Autres participations | 6 116 249.00 | | 6 116 249.00 | 6 116 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 880 000.00 | | | 5 880 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
DK Provisions réglementées | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 5 934 785.00 | | | 5 934 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 698.00 | | | 218 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 497.00 | | | 235 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 170 281.00 | | | 6 170 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 497.00 | | | 235 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 116 249.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 116 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 116 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 116 249.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 007.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 698.00 | 218 698.00 | | 218 698.00 |
VI Groupe et associés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 497.00 | 235 497.00 | | 235 497.00 |