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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 990.00 | 1 980.00 | 2 970.00 |
AP Constructions | 4 100.00 | 841.00 | 3 260.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089.00 | 106.00 | 983.00 | 1 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 458.00 | 1 936.00 | 1 689 521.00 | 1 691 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BT Marchandises | 226 153.00 | | 226 153.00 | 226 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BZ Autres créances | 64 124.00 | | 64 124.00 | 64 124.00 |
CF Disponibilités | 280 136.00 | | 280 136.00 | 280 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 191.00 | | 582 191.00 | 582 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 648.00 | 1 936.00 | 2 271 712.00 | 2 273 648.00 |
CU Autres participations | 1 664 613.00 | | 1 664 613.00 | 1 664 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
DL TOTAL (I) | 133 187.00 | | | 133 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 909.00 | | | 1 082 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 806.00 | | | 501 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 440.00 | | | 422 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 181.00 | | | 116 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 525.00 | | | 2 138 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 712.00 | | | 2 271 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 989.00 | | | 1 171 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 806.00 | | | 501 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 821 734.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 277.00 | 1 691 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 277.00 | 5 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683 298.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 987.00 | 50.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 997.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 440.00 | 422 440.00 | | 422 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
UX Autres créances clients | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VC Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 909.00 | 116 374.00 | 474 254.00 | 1 082 909.00 |
VI Groupe et associés | 501 806.00 | 501 806.00 | | 501 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 413.00 | | | 118 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 423.00 | 70 738.00 | 18 686.00 | 89 423.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 525.00 | 1 171 989.00 | 474 254.00 | 2 138 525.00 |