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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 382 075.00 | | 5 382 075.00 | 5 382 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 471 075.00 | | 5 471 075.00 | 5 471 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BZ Autres créances | 784 816.00 | | 784 816.00 | 784 816.00 |
CF Disponibilités | 998 942.00 | | 998 942.00 | 998 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607 800.00 | | 607 800.00 | 607 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 799.00 | | 2 408 799.00 | 2 408 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 004 862.00 | | 8 004 862.00 | 8 004 862.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 124 988.00 | | 124 988.00 | 124 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 406.00 | | | -136 406.00 |
DL TOTAL (I) | -136 306.00 | | | -136 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 575 847.00 | | | 3 575 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 480.00 | | | 1 823 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 778.00 | | | 956 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 754 770.00 | | | 1 754 770.00 |
EA Autres dettes | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 141 167.00 | | | 8 141 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 862.00 | | | 8 004 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 568 391.00 | | | 4 568 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 126.00 | | 69 126.00 | 69 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 126.00 | | 69 126.00 | 69 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 067.00 | | | 200 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 473.00 | | | 336 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 406.00 | | | -136 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 471 075.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 471 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 382 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 382 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 89 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 130 940.00 | 5 952.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 130 940.00 | 5 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 778.00 | 956 778.00 | | 956 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 754 770.00 | 1 754 770.00 | | 1 754 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VB T. V. A. | 677 746.00 | 677 746.00 | | 677 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 572 776.00 | | 2 348 874.00 | 3 572 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 823 480.00 | 1 823 480.00 | | 1 823 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 572 776.00 | | | 3 572 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 071.00 | 107 071.00 | | 107 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 800.00 | | 607 800.00 | 607 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 856.00 | 802 056.00 | 696 800.00 | 1 498 856.00 |
VW T.V.A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 141 167.00 | 4 568 391.00 | 2 348 874.00 | 8 141 167.00 |