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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 179.00 | 253.00 | 4 926.00 | 5 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 791 059.00 | | 4 791 059.00 | 4 791 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 641 716.00 | 253.00 | 28 641 463.00 | 28 641 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 008.00 | | 306 008.00 | 306 008.00 |
BZ Autres créances | 3 892 339.00 | | 3 892 339.00 | 3 892 339.00 |
CF Disponibilités | 316 782.00 | | 316 782.00 | 316 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 388.00 | | 4 552 388.00 | 4 552 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 194 103.00 | 253.00 | 33 193 850.00 | 33 194 103.00 |
CU Autres participations | 23 811 228.00 | | 23 811 228.00 | 23 811 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 825 836.00 | 18 825 836.00 | | 18 825 836.00 |
DH Report à nouveau | -159 272.00 | | | -159 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 083.00 | -159 272.00 | | 164 083.00 |
DK Provisions réglementées | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
DL TOTAL (I) | 18 860 753.00 | 18 666 564.00 | | 18 860 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 032 932.00 | | | 5 032 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 926 262.00 | 601.00 | | 8 926 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 792.00 | 6 000.00 | | 302 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 767.00 | 153 771.00 | | 70 767.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 333 098.00 | 160 372.00 | | 14 333 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 193 850.00 | 18 826 936.00 | | 33 193 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 803 341.00 | 160 372.00 | | 9 803 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 207.00 | | 262 207.00 | 262 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 207.00 | | 262 207.00 | 262 207.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 150 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 105.00 | | | -30 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 294.00 | 153 771.00 | | 139 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 880.00 | | | 941 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 797.00 | 159 272.00 | | 777 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 083.00 | -159 272.00 | | 164 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 825 836.00 | | 12 715 880.00 | 18 825 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900 000.00 | 28 636 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900 000.00 | 28 641 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 825 836.00 | | 12 710 701.00 | 18 825 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 253.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 105.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 452 487.00 | | 7 452 487.00 | 7 452 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 792.00 | 302 792.00 | | 302 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 791 059.00 | | 4 791 059.00 | 4 791 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
UX Autres créances clients | 306 008.00 | 306 008.00 | | 306 008.00 |
VB T. V. A. | 65 818.00 | 65 818.00 | | 65 818.00 |
VC Groupe et associés | 3 612 750.00 | | 3 612 750.00 | 3 612 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 986 071.00 | 456 315.00 | 2 462 540.00 | 4 986 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 473 775.00 | 1 473 775.00 | | 1 473 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 035 000.00 | | | 5 035 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 771.00 | 153 771.00 | | 153 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 060 915.00 | 622 856.00 | 8 438 059.00 | 9 060 915.00 |
VW T.V.A. | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 333 098.00 | 2 350 854.00 | 9 915 027.00 | 14 333 098.00 |