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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 079.00 | | 3 246 079.00 | 3 246 079.00 |
BZ Autres créances | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CF Disponibilités | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 406.00 | | 3 265 406.00 | 3 265 406.00 |
CU Autres participations | 3 246 079.00 | | 3 246 079.00 | 3 246 079.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 728 464.00 | | | 2 728 464.00 |
DH Report à nouveau | -14 941.00 | | | -14 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 827.00 | -14 941.00 | | 24 827.00 |
DK Provisions réglementées | 467.00 | | | 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 817.00 | -4 941.00 | | 2 748 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 319.00 | | | 457 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 488.00 | 30 988.00 | | 31 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 1 844.00 | | 3 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 589.00 | 32 832.00 | | 516 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 406.00 | 27 891.00 | | 3 265 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 173.00 | 14 941.00 | | 57 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 827.00 | -14 941.00 | | 24 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 3 236 079.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 246 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 246 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 3 236 079.00 | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 467.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 000.00 | 62 603.00 | 260 305.00 | 455 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VW T.V.A. | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 589.00 | 124 192.00 | 260 305.00 | 516 589.00 |