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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 79 953.00 | | 79 953.00 | 79 953.00 |
CF Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 862.00 | | 80 862.00 | 80 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 862.00 | | 580 862.00 | 580 862.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
DL TOTAL (I) | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 657.00 | | | 131 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 865.00 | | | 533 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 862.00 | | | 580 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 657.00 | | | 131 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 693.00 | | | 70 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 79 193.00 | 79 193.00 | | 79 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 55 102.00 | 227 156.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 131 657.00 | 131 657.00 | | 131 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 953.00 | 79 953.00 | | 79 953.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 866.00 | 188 967.00 | 227 156.00 | 533 866.00 |