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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 153.00 | | 185 153.00 | 185 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
BZ Autres créances | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 380.00 | | 53 380.00 | 53 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 534.00 | | 238 534.00 | 238 534.00 |
CU Autres participations | 185 138.00 | | 185 138.00 | 185 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
DK Provisions réglementées | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DL TOTAL (I) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 602.00 | | | 71 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 441.00 | | | 225 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 534.00 | | | 238 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 602.00 | | | 71 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 473.00 | | 39 473.00 | 39 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 473.00 | | 39 473.00 | 39 473.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 770.00 | | | -21 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 061.00 | | | 40 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 185 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 185 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 663.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 770.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VC Groupe et associés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 19 584.00 | 79 716.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
VW T.V.A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 441.00 | 105 024.00 | 79 716.00 | 225 441.00 |