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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 750.00 | 639.00 | 2 112.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 028 031.00 | 639.00 | 6 027 393.00 | 6 028 031.00 |
BZ Autres créances | 1 063 061.00 | | 1 063 061.00 | 1 063 061.00 |
CF Disponibilités | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 064.00 | | 1 113 064.00 | 1 113 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 141 096.00 | 639.00 | 7 140 457.00 | 7 141 096.00 |
CU Autres participations | 6 025 281.00 | | 6 025 281.00 | 6 025 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 900.00 | | | 5 000 900.00 |
DH Report à nouveau | -6 889.00 | | | -6 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 406.00 | | | -7 406.00 |
DK Provisions réglementées | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
DL TOTAL (I) | 5 002 901.00 | | | 5 002 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 225.00 | | | 590 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 798.00 | | | 165 798.00 |
EA Autres dettes | 1 379 681.00 | | | 1 379 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 556.00 | | | 2 137 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 140 457.00 | | | 7 140 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 210.00 | | | 1 693 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 056.00 | | | -15 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 933.00 | | | -16 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 406.00 | | | -7 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89.00 | 550.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89.00 | 550.00 | | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 798.00 | 165 798.00 | | 165 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379 681.00 | 1 379 681.00 | | 1 379 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 225.00 | 145 879.00 | 444 346.00 | 590 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063 061.00 | 1 063 061.00 | | 1 063 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 061.00 | 1 063 061.00 | | 1 063 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 556.00 | 1 693 210.00 | 444 346.00 | 2 137 556.00 |