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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 779.00 | 1 786.00 | 1 993.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 147.00 | 1 786.00 | 1 692 361.00 | 1 694 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BZ Autres créances | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
CF Disponibilités | 164 340.00 | | 164 340.00 | 164 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 635.00 | | 251 635.00 | 251 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 782.00 | 1 786.00 | 1 943 997.00 | 1 945 782.00 |
CU Autres participations | 1 690 368.00 | | 1 690 368.00 | 1 690 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 149 464.00 | | | 149 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 869.00 | 149 764.00 | | 104 869.00 |
DL TOTAL (I) | 257 633.00 | 152 764.00 | | 257 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 155.00 | 1 151 611.00 | | 989 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 140.00 | 437 742.00 | | 605 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 623.00 | 1 206.00 | | 4 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 382.00 | 7 572.00 | | 25 382.00 |
EA Autres dettes | 62 064.00 | 159 436.00 | | 62 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 364.00 | 1 757 568.00 | | 1 686 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 997.00 | 1 910 331.00 | | 1 943 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605 140.00 | | | 605 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 384.00 | 232 169.00 | | 215 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 515.00 | 82 405.00 | | 110 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 869.00 | 149 764.00 | | 104 869.00 |