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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 511.00 | 822.00 | 3 689.00 | 4 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 637.00 | | 180 637.00 | 180 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 186.00 | 822.00 | 1 671 364.00 | 1 672 186.00 |
BZ Autres créances | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CF Disponibilités | 137 495.00 | | 137 495.00 | 137 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 568.00 | | 139 568.00 | 139 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 754.00 | 822.00 | 1 810 932.00 | 1 811 754.00 |
CU Autres participations | 1 487 038.00 | | 1 487 038.00 | 1 487 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 558.00 | | | 392 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 177.00 | | | 158 177.00 |
DL TOTAL (I) | 550 735.00 | | | 550 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 003.00 | | | 902 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 197.00 | | | 1 260 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 932.00 | | | 1 810 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 137.00 | | | 212 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 177.00 | | | 158 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 821.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 637.00 | | 180 637.00 | 180 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 003.00 | 2 003.00 | 900 000.00 | 902 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 709.00 | 2 072.00 | 180 637.00 | 182 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 197.00 | 360 197.00 | 900 000.00 | 1 260 197.00 |