| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 7 930.00 | 6 132.00 | 1 798.00 | 7 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 717.00 | 207 877.00 | 25 840.00 | 233 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 354.00 | 53 745.00 | 14 610.00 | 68 354.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 598.00 | 267 753.00 | 1 063 844.00 | 1 331 598.00 |
BT Marchandises | 153 743.00 | | 153 743.00 | 153 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 517.00 | 134 109.00 | 335 408.00 | 469 517.00 |
BZ Autres créances | 666 480.00 | | 666 480.00 | 666 480.00 |
CF Disponibilités | 90 296.00 | | 90 296.00 | 90 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 106.00 | 134 109.00 | 1 259 996.00 | 1 394 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 703.00 | 401 863.00 | 2 323 840.00 | 2 725 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 479.00 | | | 723 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 506.00 | | | -38 506.00 |
DL TOTAL (I) | 684 973.00 | | | 684 973.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 147.00 | | | 529 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 939.00 | | | 179 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 707.00 | | | 197 707.00 |
EA Autres dettes | 126 722.00 | | | 126 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 868.00 | | | 1 038 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 840.00 | | | 2 323 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 868.00 | | | 1 038 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 164.00 | | 176 164.00 | 176 164.00 |
FG Production vendue services | 1 259 845.00 | | 1 259 845.00 | 1 259 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 009.00 | | 1 436 009.00 | 1 436 009.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 255.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 390.00 | | | 1 437 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 897.00 | | | 1 475 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 506.00 | | | -38 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 333 808.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 210.00 | 21 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 210.00 | 1 331 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 806.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 267 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 267 753.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 600 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 134 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 134 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 734 109.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 255.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 939.00 | 179 939.00 | | 179 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 558.00 | 125 558.00 | | 125 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 722.00 | 126 722.00 | | 126 722.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
UX Autres créances clients | 469 517.00 | 469 517.00 | | 469 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VI Groupe et associés | 529 124.00 | 529 124.00 | | 529 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VP Divers | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 618.00 | 613 618.00 | | 613 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 593.00 | 1 136 747.00 | 20 846.00 | 1 157 593.00 |
VW T.V.A. | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 868.00 | 1 038 868.00 | | 1 038 868.00 |