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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 210.00 | 1 399.00 | 3 811.00 | 5 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 711.00 | 6 436.00 | 37 275.00 | 43 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 421.00 | 7 835.00 | 44 586.00 | 52 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 134.00 | | 44 134.00 | 44 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 231.00 | | 118 231.00 | 118 231.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 209 161.00 | | 209 161.00 | 209 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 279.00 | | 373 279.00 | 373 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 700.00 | 7 835.00 | 417 865.00 | 425 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 313.00 | 30 091.00 | | 153 313.00 |
DL TOTAL (I) | 193 404.00 | 40 091.00 | | 193 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 388.00 | 57 120.00 | | 44 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 302.00 | 1 071.00 | | 4 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 580.00 | 67 010.00 | | 114 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 501.00 | 17 896.00 | | 27 501.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 461.00 | 143 097.00 | | 224 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 865.00 | 183 187.00 | | 417 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 613.00 | | 45 823.00 | 6 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 52 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 598.00 | | 42 323.00 | 6 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559.00 | 7 276.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | 7 276.00 | | 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 580.00 | 114 580.00 | | 114 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 231.00 | 118 231.00 | | 118 231.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 481.00 | 7 244.00 | 26 238.00 | 33 481.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
VW T.V.A. | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 159.00 | 193 921.00 | 26 238.00 | 220 159.00 |