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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 076.00 | 20 462.00 | 125 614.00 | 146 076.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 026.00 | 20 462.00 | 130 564.00 | 151 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
072 Créances – Autres | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
084 Disponibilités | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 267.00 | | 55 267.00 | 55 267.00 |
110 Total général Actif | 206 293.00 | 20 462.00 | 185 832.00 | 206 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 771.00 | | | 300 771.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 776.00 | | | 300 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 461.00 | | | 108 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 850.00 | | | -3 850.00 |
242 Autres charges externes. | 78 936.00 | | | 78 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | | | 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 997.00 | | | 55 997.00 |
252 Charges sociales | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 572.00 | | | 291 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
294 Charges financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 026.00 | | | 151 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |