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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653 890.00 | 129 085.00 | 1 524 805.00 | 1 653 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | 62.00 | 1 321.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 272.00 | 129 147.00 | 1 526 125.00 | 1 655 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 657.00 | | 321 657.00 | 321 657.00 |
BZ Autres créances | 371 707.00 | | 371 707.00 | 371 707.00 |
CF Disponibilités | 346 059.00 | | 346 059.00 | 346 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 423.00 | | 1 039 423.00 | 1 039 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 695.00 | 129 147.00 | 2 565 548.00 | 2 694 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182.00 | | | 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 395 452.00 | | | 2 395 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 541.00 | | | -637 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 093.00 | | | 1 758 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 848.00 | | | 479 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 589.00 | | | 130 589.00 |
EA Autres dettes | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 003.00 | | | 149 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 455.00 | | | 807 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 548.00 | | | 2 565 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 655 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 382.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 129 147.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129 085.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 321 657.00 | 321 657.00 | | 321 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 707.00 | 371 707.00 | | 371 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 364.00 | 693 364.00 | | 693 364.00 |