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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 987.00 | 4 793.00 | 4 194.00 | 8 987.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | 2 640.00 | 21 360.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907.00 | 151.00 | 756.00 | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 034.00 | 10 568.00 | 171 466.00 | 182 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 430.00 | 18 153.00 | 198 277.00 | 216 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BT Marchandises | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BZ Autres créances | 65 201.00 | | 65 201.00 | 65 201.00 |
CF Disponibilités | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 736.00 | | 116 736.00 | 116 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 166.00 | 18 153.00 | 315 013.00 | 333 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 1 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 844.00 | | | -12 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 404.00 | -12 844.00 | | -302 404.00 |
DL TOTAL (I) | -105 249.00 | -11 844.00 | | -105 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857.00 | 15.00 | | 1 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 671.00 | 30 396.00 | | 183 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 664.00 | 21 567.00 | | 151 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 242.00 | 7 849.00 | | 76 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 263.00 | 59 828.00 | | 420 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 013.00 | 47 984.00 | | 315 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
FD Production vendue biens | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
FG Production vendue services | 390 645.00 | | 390 645.00 | 390 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 246.00 | | 417 246.00 | 417 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | | | -879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 487.00 | | | 421 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 891.00 | 12 844.00 | | 723 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 404.00 | -12 844.00 | | -302 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674.00 | 17 480.00 | | 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 6 894.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 10 586.00 | | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 672.00 | 183 672.00 | | 183 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 664.00 | 151 664.00 | | 151 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 242.00 | 76 242.00 | | 76 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 289.00 | 98 289.00 | | 98 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 789.00 | 98 289.00 | 500.00 | 98 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 436.00 | 413 436.00 | | 413 436.00 |