| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 064.00 | 20 968.00 | 38 096.00 | 59 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 564.00 | 20 968.00 | 2 041 596.00 | 2 062 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 600.00 | | 396 600.00 | 396 600.00 |
BZ Autres créances | 3 211 856.00 | | 3 211 856.00 | 3 211 856.00 |
CF Disponibilités | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 283.00 | | 3 614 283.00 | 3 614 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 847.00 | 20 968.00 | 5 655 879.00 | 5 676 847.00 |
CU Autres participations | 2 003 500.00 | | 2 003 500.00 | 2 003 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 420.00 | | | 135 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 889.00 | | | 120 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 309.00 | | | 2 256 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987 630.00 | | | 2 987 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 295.00 | | | 364 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 570.00 | | | 3 399 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 655 879.00 | | | 5 655 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 372 376.00 | | | 3 372 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 987 630.00 | | | 2 987 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 500.00 | | 660 500.00 | 660 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 500.00 | | 660 500.00 | 660 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 529.00 | | | 754 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 640.00 | | | 633 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 889.00 | | | 120 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 564.00 | | 1 000.00 | 2 061 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 062 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 064.00 | | | 59 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002 500.00 | | 1 000.00 | 2 002 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 155.00 | 11 813.00 | | 9 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 155.00 | 11 813.00 | | 9 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 759.00 | 148 759.00 | | 148 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 787.00 | 87 787.00 | | 87 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
UX Autres créances clients | 396 600.00 | 396 600.00 | | 396 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VC Groupe et associés | 3 207 185.00 | 3 207 185.00 | | 3 207 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 641.00 | 12 447.00 | 27 194.00 | 39 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 987 630.00 | 2 987 630.00 | | 2 987 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 456.00 | 3 608 456.00 | | 3 608 456.00 |
VW T.V.A. | 115 435.00 | 115 435.00 | | 115 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 570.00 | 3 372 376.00 | 27 194.00 | 3 399 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
ST Autres comptes | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 100.00 | | | 132 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |