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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BZ Autres créances | 5 871 041.00 | | 5 871 041.00 | 5 871 041.00 |
CF Disponibilités | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 886 136.00 | | 5 886 136.00 | 5 886 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 395 201.00 | | 395 201.00 | 395 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 837.00 | | 6 320 837.00 | 6 320 837.00 |
CU Autres participations | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 230.00 | | | -408 230.00 |
DL TOTAL (I) | -403 230.00 | 5 000.00 | | -403 230.00 |
DP Provisions pour risques | 395 201.00 | | | 395 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 201.00 | | | 395 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
EA Autres dettes | 5 914 555.00 | | | 5 914 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 931 029.00 | 15 000.00 | | 5 931 029.00 |
ED (V) | 397 837.00 | | | 397 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 837.00 | 20 000.00 | | 6 320 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 453.00 | |
GE Autres charges | | | 7 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 395 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 409.00 | | | 463 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 230.00 | | | -408 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 24 500.00 | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 24 500.00 | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 395 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 395 201.00 | | |
UG ‐ Financières | | 395 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VC Groupe et associés | 5 868 189.00 | 5 868 189.00 | | 5 868 189.00 |
VI Groupe et associés | 5 914 555.00 | 5 914 555.00 | | 5 914 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 871 041.00 | 5 871 041.00 | | 5 871 041.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 931 029.00 | 5 931 029.00 | | 5 931 029.00 |